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투자97

1,460원 시대의 달러/원 환율, 뉴노멀인가 사이클인가? 최근 달러/원 환율이 1,500원에 근접하면서, 이를 바라보는 시장의 시선은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 "이제는 달라졌다"는 뉴노멀 시나리오, 다른 하나는 "결국 되돌아간다"는 사이클론적 시나리오다. 여기에 최근 대한민국 자본시장과 정치 환경의 변화, 그리고 코스피 시장의 구조적 기대감까지 고려하면, 지금의 고환율 국면을 어떻게 받아들여야 할지 보다 입체적으로 고민할 수 있다.1. 뉴노멀 시나리오: 강달러의 구조화뉴노멀 시나리오는 미국의 패권이 강화되는 구조 속에서, 과거처럼 1,100~1,200원이 적정 환율이라고 보기 어렵다는 관점이다.미국 경제는 고금리에도 견조하며, AI/반도체 중심의 초격차 산업으로 글로벌 자금을 빨아들이고 있다.디글로벌라이제이션(탈세계화), 미-중 패권 경쟁 구도 속에서 .. 2025. 3. 30.
신용공여 잔고 추이(2024.11.22) 오랜만에 올려보는 신용공여 잔고 추이 그동안 탈탈 털린 한국시장에 맞게 신용공여도 같이 털리고 있다. 코스닥 신용공여 잔고는 이미 박스권 하단을 깨고 주저앉았고, 코스피가 어떻게 될지 관건이다. 경험적으로 예측하건데 양 시장 모두 바닥이 얼마 남지 않았다. 저 잔고가 바닥을 찍고 나면 언제 그랬냐는 듯 무섭게 다시 치고 올라가겠지. 항상 그래왔던 것처럼 2024. 11. 24.
나는 꽈배기인가 텔레그램에 저 PBR 테마주에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다. 무지성 저 PBR이 아니라 기업의 실제 잉여자산과 이익전망 등 다양하게 따져보고 사라는 말. 백번 이해한다. 그런데 점점 이런 글들이 많아지다 보니 좀 불편하기도 하다. ‘오를 자격’이 있는 주식과 그렇지 않은 주식을 소위 재무제표를 좀 볼 줄 아는 선배 투자자가 판단하고 가르치려는 느낌이 든다랄까. 예전에 선진짱 형님이 텔레그램에서 그러셨다. 돈 벌려고 주식하는 거지 가치투자 하려고 주식하는 거 아니라고… 2024. 1. 31.
태광산업 반등의 서막 이번주 태광산업은 아무 이유 없이 거래량을 뿜으며 약 18% 상승했다. 현재 내 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있어서 계좌가 갑자기 불어났다. 왜 올랐을까 이유를 한번 만들어보자. 1. 석유화학 업황개선 기대에 따른 바텀피싱 01/24(수) 석유화학 업체들의 주가가 다 같이 오른 걸 보면 바스켓으로 담으면서 올랐을 수 있겠다 2. 코리아 디스카운트 해소 기대 최근 놀라운 광경이 많이 보였다. 금융위와 금투협회의 코리아 디스카운트 해법 발언, 슈카가 윤통에게 거버넌스 문제를 제기하는 모습, 상속세 완화, 자사주 의무 소각 논의 등… 만약 코리아 디스카운트가 해소된다면 PBR이 거진 0.09에 달하는 태광산업이 솔찬히 많이 오를 포텐셜을 가지고 있다. 이를 기대한 투자자들이 미리 사려고 달려든 게.. 2024. 1. 28.
신용공여 잔고 추이(2023.01.04) 2024년 01월 04일 신용공여 잔고추이 전체 - 17.5조 코스피 - 9조 코스닥 - 8.5조 2024. 1. 7.
현재에 최선을 다하는 것은 중요하다 새로운 팀으로 이동 후 바쁜 나날을 보내고 있다. 처음엔 불만이 많았는데 이젠 불평을 할 틈도 없이 바쁘다. 일하랴 적응하랴 결혼 준비하랴… 그래도 하나 좋은 게 있다면 영웅문을 자주 안 보게 된 것이다. 하루에 수십 번은 봤는데 이제 하루에 세 번 볼까말까다. 그래서 그런지 조정장에서도 별생각 없고(원래도 그랬지만) 그냥 기업에 대한 생각만 할 뿐이다. 난 나대로 일과 결혼준비에 최선을 다하고 있고, 내 자산도 알아서 자가 증식을 하며 복리의 마법을 실현 중인 것이다. 물론 나의 투자 의사결정이 자산 증감에 영향을 끼치겠지만 안전마진과 인내심, 독립적 사고, 확률적 사고를 계속 공부하고 있기에 자신 있다. 그리고 자산도 이에 반응하고 있다. 주식을 거의 못 보고 노동에 최선을 다하다 보니 자산이 나 없.. 2024. 1. 4.
신용공여 잔고 추이(2023.12.21) 2023년 12월 21일 기준 신용공여 잔고 추이 코스피 9조 437억 코스닥 8조 4479억 2023. 12. 25.
[태광산업] 지분 싸움도 못해 MBK가 공개매수를 통한 경영권 분쟁에 뛰어들며 핫해진 한국앤컴퍼니… 주가도 공개매수가인 2만원 선까지 왔다가 하락.(현재 24,000원으로 상향 공시 후 시외상) 태광산업 주주로서는 부러울 따름이다. 이미 이호진 우호지분이 50% 과반이 넘는지라 지분으로 싸움을 걸고 자시고 할수도 없다. 그냥 이호진이 회사를 어떻게 바꾸나 지켜볼뿐이지. 트러스톤도 이제 그냥 지켜보고 있을뿐 별다른 액션은 하지 않는거 같다. 사람 안바뀐다고 사실 기대도 안한다. 지금 그나마 기대하고 있는것은 원재료 스프레드가 최악은 지나고 있어서 앞으로 석유화학 부문 이익 개선이 되지 않을까 하는것. 그거 말고는 뭐… 이호진은 소액주주니 배당이니 관심 하나도 없는거 같은데 검찰조사 잘 받으시고.. 간암이라고 들었는데 건강관리 잘 하시고.. 2023. 12. 16.
대한유화 2023년 3분기 영업이익 흑자전환 대한유화 2023년 3분기 매출 - 6,662억 영익 - 187.7억 순익 - 173.4억 2021년 3분기 이후 무려 2년만에 흑자전환했다. 역사는 반복되고 석유화학 스프레드는 바닥을 찍고 다시 개선되었다. 영업이익률도 2.8%로 상승반전... 금호석유, 롯데케미칼을 비롯한 석유화학 주주들 고생많았다. 이제 시작인것 같다. 석붐온!!! 2023. 10. 28.
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